长盛北证50成份指数增强C(021766)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,468,510.58 |
-1,783,793.48 |
| 利息合计 |
7,272.00 |
4,885.13 |
| 其中：存款利息收入 |
7,272.00 |
4,885.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,559,385.86 |
-36,135.97 |
| 其中：股票投资收益 |
2,210,220.68 |
-37,162.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
349,165.18 |
1,026.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,822,890.30 |
-1,766,244.14 |
| 其他收入 |
78,962.42 |
13,701.50 |
| 费用 |
250,993.95 |
46,317.77 |
| 管理人报酬 |
178,351.46 |
30,285.10 |
| 基金托管费 |
22,293.95 |
3,785.63 |
| 销售服务费 |
43,212.94 |
3,727.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
7,135.60 |
8,520.00 |
| 利润总额 |
9,217,516.63 |
-1,830,111.25 |
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