| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,328,038.86 |
| 利息合计 | 7,782.27 |
| 其中：存款利息收入 | 6,807.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 975.02 |
| 投资收益合计 | -397,399.51 |
| 其中：股票投资收益 | -1,672,917.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,275,518.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,682,397.44 |
| 其他收入 | 35,258.66 |
| 费用 | 1,280,197.13 |
| 管理人报酬 | 803,728.80 |
| 基金托管费 | 133,954.77 |
| 销售服务费 | 256,643.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,869.82 |
| 利润总额 | 3,047,841.73 |
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