兴全天添益货币E(021751)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,512,204,819.09 |
1,161,090,176.46 |
| 利息合计 |
1,330,187,429.05 |
598,328,115.09 |
| 其中：存款利息收入 |
825,883,201.08 |
356,560,793.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
504,304,227.97 |
241,767,321.65 |
| 投资收益合计 |
1,182,017,390.04 |
562,762,061.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,182,017,390.04 |
562,762,061.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
367,096,895.63 |
160,939,993.81 |
| 管理人报酬 |
162,620,476.84 |
69,516,275.13 |
| 基金托管费 |
43,365,460.54 |
18,537,673.39 |
| 销售服务费 |
26,234,556.23 |
11,724,670.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
134,349,025.18 |
60,863,800.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
134,349,025.18 |
60,863,800.96 |
| 其他费用 |
364,435.00 |
176,892.78 |
| 利润总额 |
2,145,107,923.46 |
1,000,150,182.65 |
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