鹏扬淳享债券D(021743)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
67,584,420.99 |
35,772,130.35 |
| 利息合计 |
649,537.37 |
234,131.99 |
| 其中：存款利息收入 |
26,115.51 |
11,640.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
623,421.86 |
222,491.38 |
| 投资收益合计 |
47,422,924.75 |
28,210,723.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,422,924.75 |
28,210,723.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
19,509,657.22 |
7,327,274.70 |
| 其他收入 |
2,301.65 |
0.06 |
| 费用 |
5,110,530.23 |
2,697,882.76 |
| 管理人报酬 |
3,191,269.75 |
1,562,572.80 |
| 基金托管费 |
1,063,756.49 |
520,857.58 |
| 销售服务费 |
23,098.76 |
11,056.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
526,460.05 |
437,972.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
526,460.05 |
437,972.73 |
| 其他费用 |
272,215.43 |
138,382.87 |
| 利润总额 |
62,473,890.76 |
33,074,247.59 |
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