光大保德信超短债债券E(021742)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,620,124.29 |
10,635,290.96 |
| 利息合计 |
220,657.88 |
80,226.38 |
| 其中：存款利息收入 |
13,708.74 |
16,652.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
206,949.14 |
63,574.34 |
| 投资收益合计 |
22,201,330.09 |
8,494,626.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,201,330.09 |
8,494,626.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-903,552.40 |
1,970,274.40 |
| 其他收入 |
101,688.72 |
90,163.70 |
| 费用 |
5,936,011.52 |
2,100,155.42 |
| 管理人报酬 |
2,769,371.03 |
864,893.29 |
| 基金托管费 |
923,123.72 |
288,297.71 |
| 销售服务费 |
1,293,632.02 |
702,671.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
679,617.21 |
194,534.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
679,617.21 |
194,534.48 |
| 其他费用 |
159,386.02 |
18,650.73 |
| 利润总额 |
15,684,112.77 |
8,535,135.54 |
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