| 2024-12-31 | |
| 收入 | 10,635,290.96 |
| 利息合计 | 80,226.38 |
| 其中：存款利息收入 | 16,652.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,574.34 |
| 投资收益合计 | 8,494,626.48 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,494,626.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,970,274.40 |
| 其他收入 | 90,163.70 |
| 费用 | 2,100,155.42 |
| 管理人报酬 | 864,893.29 |
| 基金托管费 | 288,297.71 |
| 销售服务费 | 702,671.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 194,534.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194,534.48 |
| 其他费用 | 18,650.73 |
| 利润总额 | 8,535,135.54 |
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