嘉实新财富混合C(021741)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-705,821.26 |
-749,446.90 |
| 利息合计 |
33,130.91 |
22,965.98 |
| 其中：存款利息收入 |
27,236.14 |
22,787.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,894.77 |
178.56 |
| 投资收益合计 |
-1,295,996.54 |
-1,328,756.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,328,463.50 |
-1,328,463.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,760.42 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-293.46 |
-293.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
481,445.43 |
481,445.43 |
| 其他收入 |
75,598.94 |
74,898.65 |
| 费用 |
74,971.97 |
141,152.67 |
| 管理人报酬 |
30,378.94 |
19,319.00 |
| 基金托管费 |
7,594.78 |
4,829.79 |
| 销售服务费 |
1,581.12 |
124.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
584.09 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
584.09 |
- |
| 其他费用 |
34,464.26 |
116,879.44 |
| 利润总额 |
-780,793.23 |
-890,599.57 |
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