广发上海金ETF联接F(021738)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
118,141,994.12 |
24,067,967.35 |
| 利息合计 |
158,068.00 |
70,332.92 |
| 其中：存款利息收入 |
158,068.00 |
70,332.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,058,211.44 |
11,510,282.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
33,426,134.30 |
10,647,857.02 |
| 债券投资收益 |
- |
12,848.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
9,077,285.68 |
482,545.19 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
77,244,021.10 |
12,137,228.62 |
| 其他收入 |
1,681,693.58 |
350,123.67 |
| 费用 |
1,764,992.77 |
726,158.31 |
| 管理人报酬 |
251,317.36 |
87,956.95 |
| 基金托管费 |
50,263.44 |
17,591.37 |
| 销售服务费 |
1,331,425.85 |
434,996.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,537.64 |
161,337.10 |
| 利润总额 |
116,377,001.35 |
23,341,809.04 |
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