景顺长城沪港深红利成长低波指数E(021735)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
106,240,864.60 |
49,481,993.91 |
12,875,720.88 |
| 利息合计 |
669,678.43 |
312,469.24 |
94,215.41 |
| 其中：存款利息收入 |
669,678.43 |
312,469.24 |
94,215.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
71,846,067.47 |
28,572,772.30 |
10,245,390.03 |
| 其中：股票投资收益 |
45,226,347.31 |
19,926,716.63 |
6,678,303.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
35,532.88 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-1,055,449.87 |
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| 股利收益 |
27,639,637.15 |
8,646,055.67 |
3,567,086.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
31,572,563.91 |
19,909,757.28 |
2,447,987.46 |
| 其他收入 |
2,152,554.79 |
686,995.09 |
88,127.98 |
| 费用 |
4,006,249.99 |
1,793,069.25 |
584,766.57 |
| 管理人报酬 |
2,568,259.02 |
1,023,360.50 |
300,376.36 |
| 基金托管费 |
770,477.75 |
307,008.16 |
90,112.93 |
| 销售服务费 |
556,905.72 |
109,607.26 |
16,191.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,900.47 |
353,093.33 |
178,085.66 |
| 利润总额 |
102,234,614.61 |
47,688,924.66 |
12,290,954.31 |
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