国富基本面优选混合C(021734)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
288,120,598.57 |
460,541,769.92 |
| 利息合计 |
652,723.45 |
594,634.91 |
| 其中：存款利息收入 |
598,098.93 |
594,634.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
54,624.52 |
- |
| 投资收益合计 |
171,009,305.16 |
128,817,978.36 |
| 其中：股票投资收益 |
92,850,173.35 |
68,273,728.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,600,030.27 |
2,040,716.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
75,559,101.54 |
58,503,534.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
115,788,803.28 |
329,363,966.27 |
| 其他收入 |
669,766.68 |
1,765,190.38 |
| 费用 |
28,393,534.21 |
25,837,551.82 |
| 管理人报酬 |
23,310,640.07 |
21,609,219.43 |
| 基金托管费 |
3,885,106.65 |
3,601,536.61 |
| 销售服务费 |
993,144.51 |
300,032.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
204,642.98 |
326,763.08 |
| 利润总额 |
259,727,064.36 |
434,704,218.10 |
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