| 2024-12-31 | |
| 收入 | 37,523,945.86 |
| 利息合计 | 3,621,463.45 |
| 其中：存款利息收入 | 2,598,244.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,023,219.24 |
| 投资收益合计 | 1,420,284.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,420,284.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 32,482,197.40 |
| 其他收入 | 0.50 |
| 费用 | 3,617,980.30 |
| 管理人报酬 | 2,100,137.19 |
| 基金托管费 | 700,045.70 |
| 销售服务费 | 1.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 736,000.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736,000.34 |
| 其他费用 | 79,001.60 |
| 利润总额 | 33,905,965.56 |
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