中银证券鸿瑞债券C(021733)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,775,803.69 |
37,523,945.86 |
| 利息合计 |
28,432.47 |
3,621,463.45 |
| 其中：存款利息收入 |
7,103.73 |
2,598,244.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,328.74 |
1,023,219.24 |
| 投资收益合计 |
30,937,864.17 |
1,420,284.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,937,864.17 |
1,420,284.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-22,190,492.95 |
32,482,197.40 |
| 其他收入 |
- |
0.50 |
| 费用 |
7,733,988.35 |
3,617,980.30 |
| 管理人报酬 |
3,058,522.34 |
2,100,137.19 |
| 基金托管费 |
1,019,507.45 |
700,045.70 |
| 销售服务费 |
1.73 |
1.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,547,928.20 |
736,000.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,547,928.20 |
736,000.34 |
| 其他费用 |
96,084.29 |
79,001.60 |
| 利润总额 |
1,041,815.34 |
33,905,965.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
