金鹰悦享债券D(021729)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰悦享债券D(021729)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,984,564.28	10,040,760.15	2,316,204.85
利息合计	244,482.26	2,835,377.37	1,569,594.88
其中：存款利息收入	40,203.61	2,423,937.95	1,307,645.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,278.65	411,439.42	261,949.44
投资收益合计	6,327,302.22	5,333,318.32	197,130.73
其中：股票投资收益	-155,421.66	7,976.07	-12.18
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,258,975.10	5,325,282.25	197,082.91
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	223,748.78	60.00	60.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,635,049.33	953,175.11	-3,585.80
其他收入	47,829.13	918,889.35	553,065.04
费用	1,799,265.33	2,809,540.98	811,762.10
管理人报酬	1,251,935.04	1,856,180.57	524,079.74
基金托管费	268,271.79	397,753.03	112,302.83
销售服务费	48,030.14	257,890.02	161,743.19
交易费用	-	-	-
利息支出	130,681.94	262,510.02	2,388.91
其中：卖出回购金融资产支出	130,681.94	262,510.02	2,388.91
其他费用	97,410.41	34,102.47	10,980.55
利润总额	3,185,298.95	7,231,219.17	1,504,442.75

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