兴业福益债券C(021728)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
43,858,157.25 |
16,594,807.55 |
| 利息合计 |
296,327.57 |
98,272.57 |
| 其中：存款利息收入 |
268,013.14 |
90,888.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,314.43 |
7,383.78 |
| 投资收益合计 |
21,219,510.40 |
8,163,548.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,219,510.40 |
8,163,548.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
22,311,703.59 |
8,332,070.42 |
| 其他收入 |
30,615.69 |
915.81 |
| 费用 |
5,524,586.67 |
1,782,647.14 |
| 管理人报酬 |
2,216,556.39 |
662,488.58 |
| 基金托管费 |
738,852.05 |
220,829.51 |
| 销售服务费 |
23,038.70 |
1.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,313,987.32 |
785,447.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,313,987.32 |
785,447.08 |
| 其他费用 |
217,695.85 |
108,093.29 |
| 利润总额 |
38,333,570.58 |
14,812,160.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
