| 2025-06-30 | |
| 收入 | 14,699,101.80 |
| 利息合计 | 149,899.18 |
| 其中：存款利息收入 | 149,899.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,482,649.48 |
| 其中：股票投资收益 | 9,383,382.75 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,665.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,095,601.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,411,633.18 |
| 其他收入 | 654,919.96 |
| 费用 | 826,061.01 |
| 管理人报酬 | 628,796.63 |
| 基金托管费 | 78,599.58 |
| 销售服务费 | 65,099.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,565.15 |
| 利润总额 | 13,873,040.79 |
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