| 2025-06-30 | |
| 收入 | 35,616,493.07 |
| 利息合计 | 478,675.19 |
| 其中：存款利息收入 | 24,827.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 453,847.95 |
| 投资收益合计 | 111,273,572.38 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 111,273,572.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -76,135,754.65 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 16,025,540.79 |
| 管理人报酬 | 4,489,359.68 |
| 基金托管费 | 1,496,453.22 |
| 销售服务费 | 67.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,940,480.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,940,480.15 |
| 其他费用 | 99,180.45 |
| 利润总额 | 19,590,952.28 |
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