鑫元招利D(021713)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,381,220.69 |
20,793,356.91 |
| 利息合计 |
944,244.70 |
341,749.97 |
| 其中：存款利息收入 |
455,259.72 |
86,479.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
488,984.98 |
255,270.33 |
| 投资收益合计 |
42,789,757.68 |
17,699,112.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,789,757.68 |
17,699,112.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,647,218.28 |
2,752,494.66 |
| 其他收入 |
0.03 |
- |
| 费用 |
6,209,419.45 |
2,324,376.96 |
| 管理人报酬 |
3,209,370.30 |
1,399,503.30 |
| 基金托管费 |
1,069,790.13 |
466,501.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,627,316.25 |
304,850.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,627,316.25 |
304,850.12 |
| 其他费用 |
257,230.77 |
127,511.25 |
| 利润总额 |
44,171,801.24 |
18,468,979.95 |
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