| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,308,237.54 |
| 利息合计 | 524,555.88 |
| 其中：存款利息收入 | 158,805.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 365,750.64 |
| 投资收益合计 | 644,519.94 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 644,519.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 139,161.72 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 393,698.53 |
| 管理人报酬 | 123,227.11 |
| 基金托管费 | 30,806.81 |
| 销售服务费 | 123,227.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,132.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,132.69 |
| 其他费用 | 103,304.52 |
| 利润总额 | 914,539.01 |
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