| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,388,436.30 |
| 利息合计 | 8,418.95 |
| 其中：存款利息收入 | 8,418.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 4,239,701.04 |
| 其中：股票投资收益 | -3,430.33 |
| 基金投资收益 | 4,162,775.14 |
| 债券投资收益 | 62,275.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 18,081.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,065,581.89 |
| 其他收入 | 74,734.42 |
| 费用 | 292,458.12 |
| 管理人报酬 | 27,536.36 |
| 基金托管费 | 5,507.27 |
| 销售服务费 | 157,461.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,101.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,101.71 |
| 其他费用 | 78,843.91 |
| 利润总额 | 7,095,978.18 |
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