| 2024-12-31 | |
| 收入 | 2,365,565.57 |
| 利息合计 | 1,362,132.10 |
| 其中：存款利息收入 | 1,161,498.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 200,633.27 |
| 投资收益合计 | 669,214.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 669,214.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 334,218.72 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 316,510.25 |
| 管理人报酬 | 154,352.31 |
| 基金托管费 | 38,588.09 |
| 销售服务费 | 847.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 226.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226.21 |
| 其他费用 | 122,300.00 |
| 利润总额 | 2,049,055.32 |
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