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信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)利润分配表
  2025-06-30 2024-12-31
收入 110,771.19 2,365,565.57
利息合计 58,202.81 1,362,132.10
其中:存款利息收入 1,651.11 1,161,498.83
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 56,551.70 200,633.27
投资收益合计 375,655.10 669,214.75
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 375,655.10 669,214.75
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 -323,086.72 334,218.72
其他收入 - -
费用 138,273.27 316,510.25
管理人报酬 32,577.84 154,352.31
基金托管费 8,144.40 38,588.09
销售服务费 6,865.92 847.46
交易费用 - -
利息支出 7,482.61 226.21
其中:卖出回购金融资产支出 7,482.61 226.21
其他费用 83,066.77 122,300.00
利润总额 -27,502.08 2,049,055.32
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