信澳稳宁30天滚动持有债券A(021703)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
收入 |
110,771.19 |
2,365,565.57 |
利息合计 |
58,202.81 |
1,362,132.10 |
其中:存款利息收入 |
1,651.11 |
1,161,498.83 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,551.70 |
200,633.27 |
投资收益合计 |
375,655.10 |
669,214.75 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
375,655.10 |
669,214.75 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
基金分红收益收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-323,086.72 |
334,218.72 |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
138,273.27 |
316,510.25 |
管理人报酬 |
32,577.84 |
154,352.31 |
基金托管费 |
8,144.40 |
38,588.09 |
销售服务费 |
6,865.92 |
847.46 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
7,482.61 |
226.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,482.61 |
226.21 |
其他费用 |
83,066.77 |
122,300.00 |
利润总额 |
-27,502.08 |
2,049,055.32 |