国泰上证国企红利ETF联接A(021701)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-11,321.91 |
553,712.76 |
| 利息合计 |
2,730.52 |
1,958.43 |
| 其中：存款利息收入 |
2,730.52 |
1,958.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
310,268.22 |
237,331.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,997.10 |
-3,828.36 |
| 基金投资收益 |
-236,275.34 |
-74,008.78 |
| 债券投资收益 |
8,744.30 |
6,465.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
542,796.36 |
308,703.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-330,070.46 |
310,847.73 |
| 其他收入 |
5,749.81 |
3,574.83 |
| 费用 |
19,145.06 |
86,361.46 |
| 管理人报酬 |
4,698.42 |
2,676.07 |
| 基金托管费 |
939.67 |
535.20 |
| 销售服务费 |
9,043.51 |
3,749.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,463.46 |
79,400.00 |
| 利润总额 |
-30,466.97 |
467,351.30 |
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