| 2024-12-31 | |
| 收入 | 39,856,917.46 |
| 利息合计 | 3,654,882.53 |
| 其中：存款利息收入 | 2,374,368.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,280,514.39 |
| 投资收益合计 | 20,340,176.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,340,176.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,861,856.17 |
| 其他收入 | 2.67 |
| 费用 | 3,312,563.86 |
| 管理人报酬 | 2,327,792.85 |
| 基金托管费 | 775,931.01 |
| 销售服务费 | 1,960.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 66,979.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,979.31 |
| 其他费用 | 139,900.00 |
| 利润总额 | 36,544,353.60 |
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