| 2024-12-31 | |
| 收入 | 176,971,250.56 |
| 利息合计 | 5,093,686.94 |
| 其中：存款利息收入 | 1,302,925.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,790,761.70 |
| 投资收益合计 | 128,461,291.78 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 128,461,291.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 43,416,271.69 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 16,263,351.55 |
| 管理人报酬 | 8,030,367.49 |
| 基金托管费 | 2,676,789.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,451,018.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,451,018.09 |
| 其他费用 | 105,000.00 |
| 利润总额 | 160,707,899.01 |
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