银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,059,295.79 |
12,260,155.68 |
| 利息合计 |
141,498.85 |
66,403.75 |
| 其中：存款利息收入 |
141,498.85 |
66,403.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,416,206.74 |
-211,185.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,565,685.38 |
-211,185.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
850,521.36 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
14,115,397.57 |
12,113,524.66 |
| 其他收入 |
43,980.96 |
26,338.85 |
| 费用 |
2,935,175.19 |
1,494,882.19 |
| 管理人报酬 |
2,318,564.68 |
1,180,609.63 |
| 基金托管费 |
450,831.99 |
229,562.94 |
| 销售服务费 |
2,139.99 |
0.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
150,252.80 |
84,655.74 |
| 利润总额 |
16,124,120.60 |
10,765,273.49 |
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