招商资管北证50成份指数发起C(021691)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,534,062.30 |
-3,458,055.27 |
| 利息合计 |
3,007.24 |
2,602.38 |
| 其中：存款利息收入 |
3,007.24 |
1,072.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,529.42 |
| 投资收益合计 |
2,646,033.39 |
-23,575.58 |
| 其中：股票投资收益 |
2,477,435.65 |
-25,119.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
168,597.74 |
1,544.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,799,937.12 |
-3,448,902.29 |
| 其他收入 |
85,084.55 |
11,820.22 |
| 费用 |
116,161.42 |
28,438.44 |
| 管理人报酬 |
72,661.05 |
15,065.99 |
| 基金托管费 |
14,532.25 |
3,013.25 |
| 销售服务费 |
22,649.43 |
2,883.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,318.69 |
7,470.00 |
| 利润总额 |
9,417,900.88 |
-3,486,493.71 |
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