国泰汽车整车ETF联接E(021689)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-245,029.12 |
15,830,044.47 |
| 利息合计 |
1,168.81 |
11,164.76 |
| 其中：存款利息收入 |
1,168.81 |
11,164.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,522,924.21 |
1,222,995.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,850.17 |
-99,501.41 |
| 基金投资收益 |
6,550,578.01 |
1,264,571.60 |
| 债券投资收益 |
10,196.37 |
57,925.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,920,230.26 |
14,309,733.44 |
| 其他收入 |
151,108.12 |
286,150.84 |
| 费用 |
119,074.48 |
367,280.54 |
| 管理人报酬 |
8,341.53 |
41,093.52 |
| 基金托管费 |
1,668.29 |
8,218.70 |
| 销售服务费 |
49,774.24 |
165,376.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
41,920.28 |
152,592.21 |
| 利润总额 |
-364,103.60 |
15,462,763.93 |
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