兴证全球丰德债券C(021685)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,095,699.03 |
33,740,695.44 |
| 利息合计 |
64,286.09 |
2,386,115.78 |
| 其中：存款利息收入 |
31,358.19 |
396,277.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,927.90 |
1,989,838.23 |
| 投资收益合计 |
14,941,273.35 |
34,645,021.29 |
| 其中：股票投资收益 |
10,399,147.73 |
4,469,939.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,821,974.14 |
29,913,802.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
720,151.48 |
261,278.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,062,615.21 |
-3,296,745.27 |
| 其他收入 |
27,524.38 |
6,303.64 |
| 费用 |
3,513,683.96 |
7,862,246.74 |
| 管理人报酬 |
1,528,632.03 |
3,813,251.27 |
| 基金托管费 |
397,444.33 |
991,445.36 |
| 销售服务费 |
878,181.63 |
2,336,550.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
570,635.37 |
599,367.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
570,635.37 |
599,367.42 |
| 其他费用 |
135,021.20 |
110,591.89 |
| 利润总额 |
16,582,015.07 |
25,878,448.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
