国投瑞银启晨利率债债券(021677)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
28,686,893.78 |
98,764,385.87 |
| 利息合计 |
798,732.03 |
4,037,129.76 |
| 其中：存款利息收入 |
157,512.52 |
3,015,128.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
641,219.51 |
1,022,001.63 |
| 投资收益合计 |
69,159,048.12 |
50,168,376.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
69,159,048.12 |
50,168,376.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-41,270,886.37 |
44,554,435.50 |
| 其他收入 |
- |
4,444.40 |
| 费用 |
14,590,371.47 |
8,268,068.52 |
| 管理人报酬 |
9,746,039.40 |
4,667,510.30 |
| 基金托管费 |
3,248,679.82 |
1,555,836.77 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,471,096.55 |
1,918,775.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,471,096.55 |
1,918,775.65 |
| 其他费用 |
124,555.70 |
122,829.45 |
| 利润总额 |
14,096,522.31 |
90,496,317.35 |
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