国泰黄金股ETF联接C(021674)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,632,938.02 |
-2,181,223.16 |
| 利息合计 |
56,306.71 |
5,116.25 |
| 其中：存款利息收入 |
56,306.71 |
5,116.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,906,740.11 |
-333,386.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-227,837.24 |
-15,669.50 |
| 基金投资收益 |
11,124,227.81 |
-322,847.43 |
| 债券投资收益 |
10,349.54 |
5,129.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,559,743.07 |
-1,878,980.19 |
| 其他收入 |
110,148.13 |
26,027.72 |
| 费用 |
169,437.11 |
78,971.24 |
| 管理人报酬 |
29,531.49 |
2,431.32 |
| 基金托管费 |
5,906.34 |
486.24 |
| 销售服务费 |
96,304.17 |
3,653.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
561.42 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
561.42 |
- |
| 其他费用 |
3,967.52 |
72,400.00 |
| 利润总额 |
17,463,500.91 |
-2,260,194.40 |
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