银河天盈中短债E(021671)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,088,798.92 |
12,898,111.84 |
| 利息合计 |
151,442.64 |
244,843.16 |
| 其中：存款利息收入 |
27,849.94 |
45,866.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
123,592.70 |
198,976.68 |
| 投资收益合计 |
3,344,915.72 |
11,022,787.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,344,915.72 |
11,022,787.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,434,062.79 |
1,588,850.54 |
| 其他收入 |
26,503.35 |
41,630.26 |
| 费用 |
1,073,780.70 |
2,385,776.36 |
| 管理人报酬 |
497,194.20 |
1,022,750.59 |
| 基金托管费 |
165,731.48 |
340,916.89 |
| 销售服务费 |
173,017.23 |
298,499.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
127,819.43 |
498,627.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
127,819.43 |
498,627.65 |
| 其他费用 |
100,903.74 |
201,147.05 |
| 利润总额 |
1,015,018.22 |
10,512,335.48 |
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