| 2025-06-30 | |
| 收入 | 646,663.38 |
| 利息合计 | 60,664.86 |
| 其中：存款利息收入 | 8,327.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,337.54 |
| 投资收益合计 | 295,975.04 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 279,775.04 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 16,200.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 288,773.34 |
| 其他收入 | 1,250.14 |
| 费用 | 145,085.22 |
| 管理人报酬 | 46,437.77 |
| 基金托管费 | 11,609.39 |
| 销售服务费 | 8,054.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,935.15 |
| 利润总额 | 501,578.16 |
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