中欧上证科创板100指数发起C(021661)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,487,414.17 |
-3,414,725.63 |
| 利息合计 |
9,970.44 |
5,806.32 |
| 其中：存款利息收入 |
9,970.44 |
5,806.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,255,956.90 |
339,497.77 |
| 其中：股票投资收益 |
6,951,530.19 |
292,001.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,515.89 |
-221.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
302,910.82 |
47,718.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,197,805.05 |
-3,817,005.70 |
| 其他收入 |
23,681.78 |
56,975.98 |
| 费用 |
497,058.49 |
192,763.33 |
| 管理人报酬 |
252,851.81 |
101,771.17 |
| 基金托管费 |
50,570.37 |
20,354.19 |
| 销售服务费 |
101,220.54 |
36,183.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
92,415.77 |
34,454.85 |
| 利润总额 |
15,990,355.68 |
-3,607,488.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
