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华夏纯债债券D(021657)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,045,924.72	501,341,188.04	289,463,849.04
利息合计	10,587,018.70	6,566,195.86	4,227,121.61
其中：存款利息收入	484,683.79	1,510,836.13	664,867.04
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,102,334.91	5,055,359.73	3,562,254.57
投资收益合计	132,883,726.80	426,267,028.56	185,795,634.37
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	132,883,726.80	426,183,248.64	185,711,444.16
资产支持证券投资收益	-	83,779.92	84,190.21
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-44,518,336.01	66,294,030.46	98,403,959.34
其他收入	1,093,515.23	2,213,933.16	1,037,133.72
费用	21,951,129.81	73,055,210.84	38,799,088.74
管理人报酬	13,141,101.79	31,039,868.67	17,522,272.95
基金托管费	4,380,367.27	18,462,492.18	11,681,515.35
销售服务费	3,712,992.68	9,417,511.89	5,063,373.30
交易费用	-	-	-
利息支出	391,150.81	13,321,747.47	4,121,151.22
其中：卖出回购金融资产支出	391,150.81	13,321,747.47	4,121,151.22
其他费用	126,227.61	263,668.57	143,820.79
利润总额	78,094,794.91	428,285,977.20	250,664,760.30

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