海富通量化选股混合C(021656)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,106,481.80 |
6,975,903.46 |
| 利息合计 |
2,304.66 |
576,782.97 |
| 其中：存款利息收入 |
2,304.66 |
575,372.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,410.63 |
| 投资收益合计 |
277,473.38 |
6,824,031.81 |
| 其中：股票投资收益 |
175,979.08 |
6,665,382.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
101,494.30 |
158,649.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
826,395.13 |
-481,236.05 |
| 其他收入 |
308.63 |
56,324.73 |
| 费用 |
133,339.20 |
1,058,021.33 |
| 管理人报酬 |
86,695.19 |
628,221.28 |
| 基金托管费 |
14,449.19 |
104,703.60 |
| 销售服务费 |
31,030.15 |
239,891.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,164.67 |
85,200.00 |
| 利润总额 |
973,142.60 |
5,917,882.13 |
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