东财龙头家电指数E(021652)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
22,781,444.84 |
9,211,910.85 |
| 利息合计 |
107,087.56 |
35,328.63 |
| 其中：存款利息收入 |
107,087.56 |
35,328.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,969,799.51 |
2,106,636.78 |
| 其中：股票投资收益 |
1,442,335.52 |
-335,418.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,527,463.99 |
2,442,054.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,524,724.67 |
6,973,962.13 |
| 其他收入 |
179,833.10 |
95,983.31 |
| 费用 |
1,008,459.20 |
486,624.32 |
| 管理人报酬 |
594,352.97 |
301,923.47 |
| 基金托管费 |
59,435.23 |
30,192.34 |
| 销售服务费 |
210,671.00 |
105,776.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
144,000.00 |
48,732.32 |
| 利润总额 |
21,772,985.64 |
8,725,286.53 |
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