| 2024-12-31 | |
| 收入 | 36,496,062.85 |
| 利息合计 | 321,513.95 |
| 其中：存款利息收入 | 199,637.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 121,875.96 |
| 投资收益合计 | 26,441,757.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 1,497,504.37 |
| 债券投资收益 | 2,087,589.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 22,856,663.11 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,034,300.51 |
| 其他收入 | 698,491.39 |
| 费用 | 9,135,364.76 |
| 管理人报酬 | 4,264,015.48 |
| 基金托管费 | 1,199,442.01 |
| 销售服务费 | 3,429,599.76 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 89,706.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89,706.66 |
| 其他费用 | 124,741.09 |
| 利润总额 | 27,360,698.09 |
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