北信瑞丰鼎盛中短债D(021640)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,891,141.82 |
1,026,314.80 |
| 利息合计 |
98,110.78 |
24,090.62 |
| 其中：存款利息收入 |
20,300.10 |
5,947.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
77,810.68 |
18,143.20 |
| 投资收益合计 |
2,566,141.73 |
578,636.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,566,141.73 |
578,636.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
196,830.98 |
418,857.93 |
| 其他收入 |
30,058.33 |
4,729.58 |
| 费用 |
447,278.87 |
159,896.24 |
| 管理人报酬 |
229,514.32 |
77,433.81 |
| 基金托管费 |
38,252.42 |
12,905.66 |
| 销售服务费 |
98,935.50 |
27,939.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,341.18 |
13,236.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,341.18 |
13,236.93 |
| 其他费用 |
65,950.20 |
28,122.26 |
| 利润总额 |
2,443,862.95 |
866,418.56 |
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