人保沪深300C(021635)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
121,871,909.42 |
15,148,642.99 |
| 利息合计 |
147,155.46 |
69,746.08 |
| 其中：存款利息收入 |
60,439.61 |
18,425.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
86,715.85 |
51,320.21 |
| 投资收益合计 |
-391,234.12 |
-13,786,569.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,229,085.59 |
-23,021,871.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
881,328.71 |
366,974.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
23,956,522.76 |
8,868,326.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
121,911,617.56 |
28,742,622.71 |
| 其他收入 |
204,370.52 |
122,844.15 |
| 费用 |
5,259,798.86 |
2,398,343.60 |
| 管理人报酬 |
3,984,150.61 |
1,820,999.97 |
| 基金托管费 |
885,366.80 |
404,666.68 |
| 销售服务费 |
34,430.45 |
2.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,743.73 |
1,480.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,743.73 |
1,480.08 |
| 其他费用 |
349,795.05 |
171,009.75 |
| 利润总额 |
116,612,110.56 |
12,750,299.39 |
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