人保沪深300C(021635)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保沪深300C(021635)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,291,132.40	121,871,909.42	15,148,642.99
利息合计	81,269.57	147,155.46	69,746.08
其中：存款利息收入	30,465.24	60,439.61	18,425.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,804.33	86,715.85	51,320.21
投资收益合计	3,683,858.99	-391,234.12	-13,786,569.95
其中：股票投资收益	-8,705,222.41	-25,229,085.59	-23,021,871.25
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	232,502.67	881,328.71	366,974.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	12,156,578.73	23,956,522.76	8,868,326.83
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,386,533.78	121,911,617.56	28,742,622.71
其他收入	139,470.06	204,370.52	122,844.15
费用	3,268,246.64	5,259,798.86	2,398,343.60
管理人报酬	2,496,718.19	3,984,150.61	1,820,999.97
基金托管费	554,826.29	885,366.80	404,666.68
销售服务费	94,637.23	34,430.45	2.33
交易费用	-	-	-
利息支出	421.65	5,743.73	1,480.08
其中：卖出回购金融资产支出	421.65	5,743.73	1,480.08
其他费用	121,460.32	349,795.05	171,009.75
利润总额	10,022,885.76	116,612,110.56	12,750,299.39

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