招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,962,056.40 |
2,674,846.31 |
| 利息合计 |
9,037.12 |
4,495.60 |
| 其中：存款利息收入 |
9,037.12 |
4,495.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
552,937.13 |
635,984.71 |
| 其中：股票投资收益 |
132.19 |
- |
| 基金投资收益 |
1,025,763.77 |
634,372.08 |
| 债券投资收益 |
14,987.15 |
1,612.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-487,945.98 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,377,687.70 |
2,006,413.33 |
| 其他收入 |
49,833.67 |
27,952.67 |
| 费用 |
102,748.22 |
19,077.54 |
| 管理人报酬 |
13,425.86 |
3,044.03 |
| 基金托管费 |
4,027.82 |
913.21 |
| 销售服务费 |
74,040.97 |
6,545.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,183.21 |
6,286.71 |
| 利润总额 |
4,859,308.18 |
2,655,768.77 |
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