华安红利机遇股票发起式A(021629)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,368,841.95 |
530,597.43 |
| 利息合计 |
3,963.43 |
11,192.80 |
| 其中：存款利息收入 |
3,963.43 |
7,898.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,294.52 |
| 投资收益合计 |
711,552.73 |
199,601.36 |
| 其中：股票投资收益 |
515,468.46 |
171,285.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
196,084.27 |
28,316.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
651,841.86 |
315,562.03 |
| 其他收入 |
1,483.93 |
4,241.24 |
| 费用 |
137,859.33 |
134,173.77 |
| 管理人报酬 |
74,462.78 |
41,898.38 |
| 基金托管费 |
12,410.41 |
6,983.06 |
| 销售服务费 |
2,916.51 |
1,497.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,069.63 |
83,783.04 |
| 利润总额 |
1,230,982.62 |
396,423.66 |
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