| 2024-12-31 | |
| 收入 | 38,700,713.66 |
| 利息合计 | 284,860.29 |
| 其中：存款利息收入 | 187,008.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 97,852.17 |
| 投资收益合计 | 34,151,913.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 74,156,561.37 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -40,004,648.36 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,220,585.06 |
| 其他收入 | 43,355.30 |
| 费用 | 18,380,323.69 |
| 管理人报酬 | 6,337,146.83 |
| 基金托管费 | 2,112,382.30 |
| 销售服务费 | 53,541.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,359,104.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,359,104.73 |
| 其他费用 | 273,367.75 |
| 利润总额 | 20,320,389.97 |
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