博时外延增长混合C(021625)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,083,316.24 |
9,636,668.72 |
| 利息合计 |
378,706.90 |
177,820.12 |
| 其中：存款利息收入 |
101,350.96 |
57,732.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
277,355.94 |
120,087.28 |
| 投资收益合计 |
-1,218,275.74 |
506,106.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,194,014.97 |
-2,195,027.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
70,880.80 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,904,858.43 |
2,701,134.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,669,840.23 |
8,873,135.54 |
| 其他收入 |
253,044.85 |
79,606.43 |
| 费用 |
2,864,048.83 |
1,559,455.93 |
| 管理人报酬 |
2,319,823.32 |
1,255,228.70 |
| 基金托管费 |
386,637.30 |
209,204.84 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
157,588.14 |
95,022.39 |
| 利润总额 |
3,219,267.41 |
8,077,212.79 |
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