天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
612,685.58 |
1,829,639.30 |
| 利息合计 |
2,291.91 |
1,798.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,291.91 |
1,798.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
873,041.62 |
318,079.43 |
| 其中：股票投资收益 |
652,597.78 |
257,841.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,775.05 |
1,681.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
218,668.79 |
58,556.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-289,294.77 |
1,495,064.47 |
| 其他收入 |
26,646.82 |
14,696.57 |
| 费用 |
71,033.11 |
54,222.09 |
| 管理人报酬 |
42,903.79 |
27,130.00 |
| 基金托管费 |
7,627.30 |
4,823.14 |
| 销售服务费 |
12,267.89 |
6,340.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,234.13 |
15,928.00 |
| 利润总额 |
541,652.47 |
1,775,417.21 |
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