| 2024-12-31 | |
| 收入 | 198,860,813.59 |
| 利息合计 | 293,202.25 |
| 其中：存款利息收入 | 293,202.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 126,193,490.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 126,193,490.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 71,941,821.89 |
| 其他收入 | 432,299.45 |
| 费用 | 30,856,394.11 |
| 管理人报酬 | 9,322,168.30 |
| 基金托管费 | 3,107,389.53 |
| 销售服务费 | 145,278.61 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,049,655.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,049,655.38 |
| 其他费用 | 225,200.00 |
| 利润总额 | 168,004,419.48 |
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