天弘优选债券C(021617)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
776,499,978.91 |
152,808,823.22 |
| 利息合计 |
2,868,608.25 |
332,321.56 |
| 其中：存款利息收入 |
994,737.72 |
226,379.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,873,870.53 |
105,942.25 |
| 投资收益合计 |
333,665,934.61 |
94,546,120.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
333,665,934.61 |
94,546,120.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
439,821,414.18 |
57,922,787.66 |
| 其他收入 |
144,021.87 |
7,593.24 |
| 费用 |
54,978,477.14 |
13,167,153.41 |
| 管理人报酬 |
23,505,693.75 |
4,720,518.50 |
| 基金托管费 |
7,835,231.21 |
1,573,506.17 |
| 销售服务费 |
60,413.24 |
90.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
23,319,938.94 |
6,750,011.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,319,938.94 |
6,750,011.75 |
| 其他费用 |
257,200.00 |
123,026.14 |
| 利润总额 |
721,521,501.77 |
139,641,669.81 |
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