华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,142,413.92 |
2,907,512.05 |
| 利息合计 |
5,250.84 |
3,582.53 |
| 其中：存款利息收入 |
5,250.84 |
3,204.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
378.00 |
| 投资收益合计 |
3,815,775.87 |
993,265.13 |
| 其中：股票投资收益 |
3,608,630.33 |
972,941.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,135.40 |
7,130.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
196,010.14 |
13,192.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,200,082.68 |
1,866,178.79 |
| 其他收入 |
121,304.53 |
44,485.60 |
| 费用 |
289,601.67 |
179,239.06 |
| 管理人报酬 |
139,609.45 |
56,327.91 |
| 基金托管费 |
27,921.86 |
11,265.59 |
| 销售服务费 |
46,085.55 |
10,858.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
75,984.81 |
100,786.16 |
| 利润总额 |
4,852,812.25 |
2,728,272.99 |
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