国泰中证环保产业50ETF联接E(021610)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,065,017.26 |
-15,441,652.00 |
| 利息合计 |
9,865.93 |
6,178.07 |
| 其中：存款利息收入 |
9,865.93 |
6,178.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-35,229,821.28 |
-26,245,612.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-109,160.57 |
-217,961.72 |
| 基金投资收益 |
-35,261,252.47 |
-26,108,405.88 |
| 债券投资收益 |
140,591.76 |
80,755.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
37,197,356.95 |
10,749,699.81 |
| 其他收入 |
87,615.66 |
48,082.27 |
| 费用 |
574,020.99 |
296,933.51 |
| 管理人报酬 |
43,711.70 |
23,242.13 |
| 基金托管费 |
8,742.33 |
4,648.40 |
| 销售服务费 |
370,523.77 |
190,529.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
151,043.19 |
78,513.04 |
| 利润总额 |
1,490,996.27 |
-15,738,585.51 |
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