南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,259,716.49 |
13,538,141.46 |
| 利息合计 |
26,991.48 |
23,772.02 |
| 其中：存款利息收入 |
26,991.48 |
23,772.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
209,694.84 |
-240,595.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-271,233.90 |
-2,289,502.35 |
| 基金投资收益 |
402,159.14 |
2,025,223.78 |
| 债券投资收益 |
78,098.54 |
23,439.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
671.06 |
243.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,738,560.55 |
13,290,747.20 |
| 其他收入 |
242,157.74 |
464,218.20 |
| 费用 |
323,576.18 |
120,526.54 |
| 管理人报酬 |
43,905.56 |
14,964.37 |
| 基金托管费 |
8,781.11 |
2,992.89 |
| 销售服务费 |
120,553.34 |
27,801.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
55,993.88 |
17,062.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
55,993.88 |
17,062.92 |
| 其他费用 |
84,302.56 |
50,400.00 |
| 利润总额 |
-4,583,292.67 |
13,417,614.92 |
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