富国消费精选30股票C(021605)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国消费精选30股票C(021605)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	738,546,109.08	192,081,958.04	46,164,896.79
利息合计	800,350.49	444,348.29	183,764.75
其中：存款利息收入	800,350.49	444,348.29	183,764.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	265,324,218.89	-30,971,762.41	-47,471,509.72
其中：股票投资收益	233,096,719.82	-50,310,695.05	-62,091,891.98
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,005,844.46	455,711.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	31,221,654.61	18,883,221.52	14,620,382.26
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	467,546,147.97	222,528,043.41	93,426,516.48
其他收入	4,875,391.73	81,328.75	26,125.28
费用	27,060,696.32	15,823,936.28	7,649,953.43
管理人报酬	19,808,219.59	13,299,804.42	6,469,188.42
基金托管费	3,301,369.94	2,216,634.05	1,078,198.09
销售服务费	3,798,316.12	93,323.75	0.46
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	152,784.14	214,170.10	102,566.46
利润总额	711,485,412.76	176,258,021.76	38,514,943.36

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