交银稳利中短债债券E(021601)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
869,575,752.29 |
519,634,730.10 |
| 利息合计 |
6,506,637.09 |
1,668,199.33 |
| 其中：存款利息收入 |
6,366,256.56 |
1,667,211.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
140,380.53 |
988.24 |
| 投资收益合计 |
783,291,484.22 |
381,031,874.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
781,491,128.71 |
379,686,152.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,800,355.51 |
1,345,721.59 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
78,206,721.52 |
136,246,486.07 |
| 其他收入 |
1,570,909.46 |
688,170.33 |
| 费用 |
134,254,317.38 |
53,551,857.05 |
| 管理人报酬 |
46,727,984.29 |
22,367,180.75 |
| 基金托管费 |
18,691,193.86 |
8,946,872.36 |
| 销售服务费 |
20,662,175.30 |
7,607,692.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
45,605,348.78 |
13,387,778.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
45,605,348.78 |
13,387,778.54 |
| 其他费用 |
386,099.40 |
195,599.25 |
| 利润总额 |
735,321,434.91 |
466,082,873.05 |
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