建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y(021598)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
709,316.32 |
1,194,664.29 |
| 利息合计 |
9,041.69 |
4,490.31 |
| 其中：存款利息收入 |
9,041.69 |
4,490.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-977,135.90 |
-2,236,922.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-88,118.96 |
- |
| 基金投资收益 |
-1,094,252.79 |
-2,276,000.99 |
| 债券投资收益 |
52,422.63 |
31,643.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
152,813.22 |
7,435.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,667,659.30 |
3,419,677.16 |
| 其他收入 |
9,751.23 |
7,419.25 |
| 费用 |
646,017.47 |
329,961.16 |
| 管理人报酬 |
441,120.65 |
217,478.18 |
| 基金托管费 |
106,087.66 |
52,810.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
98,000.00 |
59,672.34 |
| 利润总额 |
63,298.85 |
864,703.13 |
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